应对新冠病毒大流行的三套交易方案

应对新冠病毒大流行的三套交易方案

2020-03-24 • 已更新

油价再创新低,避风港资产走高,股票依然在跳水。仅一个月,美股从历史最高跌至2017年以来最低。标普及高盛现在都确认,经济衰退正向我们逼近。在此艰难时刻,各央行都在尽力为其所在经济体提供支持。然而,在各类活动及产能都停摆的现在,他们的传统工具看来收效甚微。将所有这些因素综合考虑,来自盛宝银行的分析师认为事态未来的发展有三种可能。

首先……

请注意下文所述情况并非100%准确,且也有可能它们都未能成真。但是,它们仍不啻为对未来的优质推测,能帮助我们挑选出正确的交易工具。另外,无论何种情况,有两项关键规则是目前交易商朋友们都应好好遵循的:做好风险管理,以及确保在市场遭遇大创时手中有足够的流动资金。这里请参考沃伦·巴菲特:他的现金持有量最近上升了。分析师以几何形状对应解释了此三种情况。依照形势发展,其可能呈现V形、U形或L形,其中V形最佳,L形则为最糟糕结果。

最佳情况:略有延迟的V形

该种情况下,我们预测在第2及第3季度仍会出现全球技术衰退与经济放缓。同时,检疫措施有望带来积极效果,令病毒传播减缓。由此时起,财政刺激及大规模降息的效果将逐步体现,并在第三及第四季度产生V形反弹。此外,适用于绝大多数人的有效新疫苗开发相关的积极发布也是促使V形情况出现的一类原因。在下图中,是我们为该种结果所给出的主要交易思路。

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普通情况:U形复苏

如各国需要长期进行隔离,并由此导致公共活动减少及经济急剧衰退,该种情况就会出现。尽管各央行都采取了一些激励措施,但人们在实际活动中仍需面对重复感染及隔离措施所带来的压力。因此,此类情况下,我们预计,由于能源及制造业供应不足,复苏所需的时间会比“最佳”情况更多。以下为该种情况下的交易计划:

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最差情况:L形复苏

如事件发展出此类结果,我们将看到全球GDP出现自1930年大萧条以来的最低。病毒会继续四处传播并加重对重复感染的恐惧。因缺乏资金支持,所有中小企业都将面临风险。该情况又会带来高失业率与商业活动的低水平。此种情况下在2021年前将无法期待复苏迹象的出现。

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确实,我们都完全不希望第三种情况会成真,但我们仍需为一切的可能做好准备。跟随市场,阅读新闻,努力发现当前形势下有关可能出现的变化的一切提示。一旦所有风险都有相应的减免应对,您也能成为懂得如何运用形势的人群中一员。

现在就进行交易吧

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