新冠病毒 vs 市场:情况更新

新冠病毒 vs 市场:情况更新

统计情况

上周五,全球已确诊感染病例上升到约84,000例,死亡约2,800例。其中大部分,约78,000例感染与2,700例死亡都在中国,其余的 - 基本分布在南韩、意大利、伊朗、以及日本。请注意:中国国内病毒爆发势态似乎已至巅峰。但同时,病毒在其它国家的扩张情况 - 于我们来说仍是未知。

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破坏情况

目前,全球GDP预计将因新冠病毒下跌0.5%。此下跌会令该数字达成5.5%这一警戒值。且如病毒被归入全球性流行病,下跌会更为巨大。股市目前已处于恐慌前夕:标普跌幅破4%,纳指同样,道指则从其2月12日高位跳水超12%。高盛预测2020年绝大多数美国公司都将因病毒爆发而面临无营收增长。某些美股市场板块 (基本为对中国供应链及产能有更高依赖的IT领域) 在2月最后一周跌幅已超10%。正如大家所见,形势的严峻程度无法估量,目前我们尚未能探测到其底线。

为何

这一连串的严重后果十分直接。由于各经济体彼此关联密切,且全球贸易尤其依赖中国,在中国的活动受到严重干扰时,会导致其它国家的生产力同样受到严重干扰。这里有个明显的例子:世界半数区域禁止中国旅客进入,所以他们留在国内,也就不存在海外消费。航空公司的运营计划无法实现,旅游业也无法兑现原本计划,大量零售商将面对远低于他们期望的销售额。类似的情况,哪怕在经济强国,也在远比旅游业更重要的全球性活动中多方面多层次的发生着。

如何利用这个机会盈利

从长期出发,做好对冲:确保您的投资组合里有如黄金之类的避风港资产。

从中期来看,可在恐慌情绪主导市场时通过看跌行情谋利。风险规避情绪期间十分利好抛售标普指数、澳元、以及纽元。此后,一旦触底 (即全球感染病例达到峰值,曲线垂直动量消失) ,可立刻迎合风险偏好情绪做大牛市。

短期来看,截至上周五,传统避风港货币如日元及瑞郎兑美元走势都很强。按最新病毒通报与预测,只要疫情未曾稳定,对此类资产的需求就会持续。而与中国有着直接联系的货币比如澳元及纽元,则将遭遇最大困境,两者在面对美元时,即使美元自身巨震,该两者也将依然无力一战。黄金上周以横盘“迷茫”情绪收盘,但其也是一类避风港资产,因此在新冠病毒问题获得全球层面的切实解决之前,其也将继续攀升。石油则因目前无法确保市场对其的需求而正处于下跌趋势 - 欧佩克将在3月5日的紧急会议上对此威胁做出响应,以努力帮助油价维稳。

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