条头寸(仓位)交易策略:2倍回报

条头寸(仓位)交易策略:2倍回报

2020-08-31 • 已更新

两种类型

每名交易商,由于其理财目标的差异,会导致不同交易风格的出现。 那些希望通过频繁的小笔收入挣快钱的人们会选择黄牛策略或其它盘中交易方式。 另一方面,那些追求不用那么频繁但单次收益会更大的交易商们则会选择长期交易。 这种就是头寸交易。

命名原因

这种策略叫做头寸(仓位)交易,是因为交易商会选择持仓(单或多个仓位)较长时间:数天、数周、数月。 在其他人可能已经平掉了数百个仓位的时候,头寸交易商说不定还持着他那一个已经很长时间了的仓位,等待着计划中的价位的到来,然后平仓。

舒适度

从心理学角度来说,该策略对于那些乐意在选定资产上花大量时间进行基本面分析的人们来说,最为舒适。 当分析钻研终于完成,也做出了长期交易决策后,交易商就可以靠回椅背,放松下来,把事情交给市场,等待利润的产生。 所以,这种方法需要长期的准备和长期的等待 - 这里也是最耗交易商时间的地方。 而同时,建平仓操作时间 - 这是盘中交易商们花时间最多的部分 - 则被几乎降到了最低。 因此,对于那些更喜欢默默钻研,进行狙击手式决策的人们来说,“零拥挤”是此方法能带来的绝对心理优势。

压力

但换个角度,一旦您做出决策,您就需要在市场波动下持仓数天甚至数周。 从心理学角度来说,这非常挑战:市场的不可预测与波动性始终都在,它也不会在意您在钻研某项资产及其历史表现上花了好几周时间。 因此,该策略对于那些没能准备好应对在等待计划中的平仓时机到来期间会面临的情绪压力的人们来说,会令他们十分焦虑。 显然,在这种方法里,是完全不能考虑“顺应趋势”或“随机应变”的。 您精密计算、按下做多或做空按钮、然后看着市场按历史习惯运作 - 您衷心希望能如此 - 然后,在经历过一大段时间的等待后,它终于达成了您的期待。 这意味着,您只有在准备好了面对所有市场波动以及不期望的走势时都能保持巍然不动,才可以选择该种策略,因为这就是您持仓的意义所在。

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帐户相关

很明显,要保证该策略起效,钢铁般的神经并非唯一需求条件。 要能承受得住市场波动,交易商需要准备大量的资金,因为只有足够的储备才能经得住各类不利波动的消耗,不至于触发追加保证金或其它任何类型的策略中断。 此外,交易商还需要对与建仓所需资金相关的入金量进行详尽的计算:仓位大小占账户总资金比例越小,受波动性影响就越小,就有更大的可能该笔资金能撑到预定的平仓时间。 因此,显然“全投”和用1:1000杠杆投1美元,在这里都不可取。

具体方法

这里是您决定尝试头寸交易的话,会需要进行的一系列步骤。

首先,您对市场的长期基本面情况有了解。 比如,您得出结论,黄金会在3个月内从1,950美元区域涨到2,200美元区域。 您查看了多个消息源、进行了长期技术分析、最后感觉十分有把握在3个月左右的长期方向上,该情况大概率会出现。

然后,其次,您建了一个黄金仓 - 持仓3个月,止盈设置在2,200美元区域,止损设置在1,880美元下方。

第三步 - 您什么也不用做。 您只需要等,看金价最终涨到您分析得出的2,200美元。 在价格达到2,100美元时您不会去平仓,您会等达成2,200美元价位时的自动平仓。 如该单交易跌到了1,900美元,您也不会去平仓 - 您会依靠止损保护自己的利益。 总而言之 - 您会保持双手离开键盘。 该方法的精髓在于:您依赖基本面情况建仓。 之后,也只有基本面情况出现重大变化才能导致违背计划的变动或平仓操作。

关于计算

显然,从理财角度来看,如您享受零或最小掉期,在持仓等待达成预期利润的时间内,您无需或只需负担最低费用,那么该策略将最为适合您。 此外,在建仓之前,您需要计算在最糟糕情况下您资产可能会面临的跌幅 - 从而确保您的入金量可以撑得住、能化解波动性带来的问题。 要做到这点,您需要计算您会交易的资产的点值成本(这里是相关数学参考),还有相关的交易手数、利润预期、以及需要选择哪种杠杆。 当您最终确认您资产价格的波动不会对您当前的入金量造成威胁 - 那么就可以建仓了。

小结

头寸交易会是一类简单但有效的策略,只要您了解了它的运作原理。 一旦您掌握了该策略,说不定您会发现再没有比它更好的。 阅读、分析、建仓 - 等几个月后再来摘取您前期准备工作长成的果实。

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